大家好,今天来为大家分享基金赎回计算公式的一些知识点,和基金赎回计算公式表的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!
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基金赎回手续费如何计算
基金赎回遵循"未知价"原则,即本基金的赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。赎回费及赎回金额的计算公式
1、如果投资者赎回前端收费模式的基金,则赎回金额的计算方法如下:赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回费用
2、如果投资者赎回认购期购买的后端收费模式的基金份额,则赎回金额的计算方法如下:赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率后端认购费用=赎回份数×基金份额面值(1.00元)×后端认购费率/(1+后端认购费率)赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端认购费用
3、如果投资者赎回申购期购买的后端收费模式的基金份额,则赎回金额的计算方法如下:赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率后端申购费用=赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率/(1+后端申购费率)赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端申购费用注:后端认(申)购费用的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。
基金的赎回金额如何计算
基金赎回采用未知价法,即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值。
1、赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用;
2、赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率。
关于基金赎回计算公式,基金赎回计算公式表的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。