业绩给力稳步攀升浦银安盛渐入佳境
业绩给力稳步攀升浦银安盛渐入佳境 更新时间：2010-11-17 7:22:44 基金经理：陈士俊 清华大学管理学博士，证券从业经历9年，具有基金从业资格。曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员、银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。 近期股市呈现普遍上涨行情，基金的业绩也有了较大的好转，而一些中小基金公司则异军突起，纷纷亮出炫丽成绩单，浦银安盛基金公司就是其中之一。据统计，浦银旗下各基金今年以来业绩稳步攀升，尤其是在三季度以来更是业绩喜人。最重要的是，浦银基金不单单只注重产品业绩，同时还不断挖掘迎合投资者需求的新品，给投资者更多选择。 业绩稳步提升 确保投资收益 浦银安盛在2010年取得了长足的进步，进入历史成绩最好的一年，旗下各基金的优异业绩成为最好的明证。数据显示，截至11月10日，浦银价值成长基金今年以来实现了战胜基准8.07个百分点的较好成绩。而自7月份新任基金经理蒋建伟接手以来，价值成长基金实现净值增长28.54%，大幅战胜基准8.53个百分点，业绩提升非常显著。而旗下另一只混合型基金——浦银生活业绩更是突出。据晨星最新数据显示，截至11月5日，浦银生活近三月取得了19.98%的净值增长，在71只同类基金中位列前第12，而近一个月更是取得了同类基金中排名第6的成绩。其基金经理林峰表示，取得良好的业绩源于该基金在三季度重点配置了以食品、商业、医药、汽车等行业为代表的消费类股票。 良好的业绩给投资者的回报提供了有力的支撑。据浦银安盛有关人士表示，浦银安盛成立三年多来一直得到投资者的大力支持，为此，在旗下基金取得一定收益后管理层就立即考虑回报客户，向投资者实施分红。据公告显示，浦银精致生活近期已向持有人进行了每10份额派发红利0.6元的大额分红，让投资者“落袋为安”，确保投资收益。 精准把握市场脉搏 投研团队齐发力 浦银安盛基金今年业绩进步如此快速，纯属偶然现象呢？还是背后真的有什么制胜法宝？探究浦银稳步上升的原因，或可归结为其对市场精准的把握，但其背后能力突出的投研团队才是浦银制胜的关键所在。业内人士分析，近几年来，浦银将投研团队的建设作为工作的重中之重。自去年年底新任董事长上任，一直到今年投资总监、基金经理再到研究员的一系列审慎更换和市场化考核，从研究体系和研究流程整合再造到个股的深入挖掘，浦银安盛投研团队在稳步提升和前行。据记者了解，浦银价值成长基金新任基金经理蒋建伟，有近10年的中国资本市场从业经验，经历了从研究员到基金经理助理再到基金经理的完整严格的专业素养训练，涉猎了多类别行业的深入研究，经过多只不同类型基金的基金经理助理岗位的实战锻炼，是公司多年重点培养的新生力量，这对价值成长的业绩转变起到很大推动作用。 业绩是基金公司的对外表现，投研团队是支撑业绩的核心力量，而谁来支持投研团队？浦银安盛刘斐总经理表示，公司以“精心·精致”为核心理念，以投资人长期回报为己任，铸就了团结一心、紧密合作的企业文化。公司全体员工在不断的激励和考核中迸发出强大的合作热情，在市场悲观时齐心合力，乐观时保持冷静。通过集体的智慧推动公司在创新中不断发展进步。 优选经典指数 捕获市场机遇 依靠着强大投研团队的支撑，浦银不断完善公司的产品线。今年三季度，在市场指数出现大幅上涨的情况下，浦银适时推出了旗下第五只基金产品，也是其首只指数产品——浦银安盛沪深300指数增强型基金。该基金在紧密跟踪沪深300目标指数的基础上，增加了量化增强策略，力争在有效跟踪指数的同时获得合理超额收益。 浦银沪深300拟任基金经理陈士俊表示，沪深300指数荟萃了两市300家优秀上市公司股票，是A股市场中代表性好、流动性高、交易活跃的主流投资品种。目前，沪深指数的估值水平处于低位，具有潜在的投资价值。此外，该指数成分股公司还具备高水平的资产收益能力以及与港股存在着明显的折价等诸多优势。 陈士俊认为，今年以来大盘蓝筹股始终处于估值低位，以沪深300为代表的指数基金再现良机。国庆节后大盘蓝筹强劲反弹和中小盘股表现疲软所形成的鲜明反差，正是这种市场良机的初步体现。同时，这种市场的自我修正还将进一步延续下去，从未来市场环境看，宏观经济方面中国经济增长动力依旧强劲；市场的流动性依然充裕；从估值水平看，根据WIND显示，目前沪深300成分股2010年和2011年预测市盈率分别为15倍和13倍，隐含了2011年20%左右的利润增长。并认为，随着经济的强劲复苏，市场结构化估值差异突出的环境下，投资者无论是短期投资还是长期投资，沪深300指数产品都可提供良好的捕获收益的机会。 基金名称 浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金 基金代码 ５１９１１６ 基金简称 浦银安盛沪深３００指数增强 基金类型 股票型证券投资基金 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深３００指数进行有效跟踪的基础 上，主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％。 投资范围 股票资产占基金资产的比例不低于９０％，投资于沪深３００指数成份股和备选成分股的资产比例不低于股票资产的８０％。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－１０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 投资策略 本基金以沪深３００指数为目标指数，采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 沪深３００指数收益率×９５％＋１％ 。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 费率结构 购买金额Ｍ 认购费率 申购费率 Ｍ＜１００万 １．０％ １．２％ １００万≤Ｍ＜３００万 ０．６％ ０．８％ ３００万≤Ｍ＜５００万 ０．２％ ０．３％ Ｍ≥５００万 按笔收取，每笔１０００元 持有基金时间Ｎ 赎回费率 Ｎ＜７天 １．５％ ７天≤Ｎ＜１年 ０．５％ １年≤Ｎ＜２年 ０．２５％ Ｎ≥２年 ０ 注：就赎回费而言，持有期１年＝３６５天，２年＝７３０天