简单写点总结吧，毕竟半年过去了。
一、实盘表现
股票：+12.58%
基金：+2.91%
沪深300：–0.75%
整体看，股票符合预期，毕竟没上杠杆，还是满意的；基金马马虎虎，感觉上半年确实比较难做。
二、半年回顾
（1）好的地方
1、基金体系稳固，合理仓位指标非常实用，仓位调控上明显起到了正向作用。
2、股票体系基本完善，上半年捣鼓出来的股票评估系统，针对跟踪的股票进行排序，指导股票交易，效果很好。
3、心态稳定，那些低级的错误已经越来越少。换句话说，犯的错大多数是没有赚到钱或者小亏，持仓股票几乎没有出现过大的亏损。
（2）差的地方
1、客观来说，在基金方面还是偏保守，当然这和个人性格有关系，因为不太喜欢冒大的风险。另外，还有就是我感觉基金明显不如股票看的清楚，多少有些开盲盒的感觉。整体运行下来，上半年基金组合，稳健有余，弹性不足。
2、股票方面，两只重仓股坐了过山车，让我有些被动，拖累了组合收益。这明显是由于体系不完善造成的，否则上半年收益在15%以上。受此影响，上半年闲暇时间，主要在研究解决交易的问题。
3、执念太重。直觉告诉我，以前的一些股票不如直接干掉，以我现在的选股系统选新的股持有，但老是怕一卖就涨。拖拖拉拉，事实证明，反而不如立即回到正确路上。
三、未来展望
1、首要的一点，我坚持认为当下是底部区域。不论是股票还是基金，我认为都要重仓，只不过不同人“重仓”的程度应该有所区别，大家要认清自己。参照上周指标，我认为普通人仓位最低应在84%，保守一点的最低67%。再低了我认为是在犯错（搞短线的除外）。
2、我对下半年比较乐观。能想到的大多是好的方面，比如，估值位于底部区域；汇率继续贬值的概率不大，同时也没多少贬值空间了；彼岸加息进入尾声；消费有望回暖，以前就提到消费恢复需要时间，但我相信一定会恢复；地产很难继续恶化，反之出台些政策，逐渐回暖我认为也很有可能。在我看来，上半年行情一般，但这就像弹簧持续受压，反而弹性会更大。
3、配置方向上，股票方面，我整体选股还是偏自下而上，只不过我会从行业维度想想，公司买入的核心逻辑是什么，从行业前景，竞争优势等方面看看有没有什么瑕疵。股票方面，最重要的工作就是中报发布期间，每天进行持续追踪，到时肯定会有掉队的，也会有突然冒出来的，到时肯定会有机会。基金方面，市场风格方面仍然维持先前的观点：成长和价值有个别行业不便宜，但整体都不贵，成长风格相对价值风格更便宜，价值风格里面金融板块明显低估。
4、分行业来看，我个人会比较重视的行业有：
新能源：政策并不是一年两年，双碳是持续性的政策，行业空间依然很大。我认为现在有些悲观了，这和前几年刚好反过来了。
医药：估值处于底部，我认为集采的利空已经反应的很充分，在老龄化的背景下，行业空间同样很大，景气度恢复非常正常，长线的角度，景气度完全有可能再次推高。
计算机：可能和很多人想得不一样，我还会再抓一波机会。原因以前谈过，这是一个加速发展的行业，疫情打断了发展节奏，但我认为至少恢复到疫情前是很容易的，但目前市场普遍认为乱炒，没业绩，这里有预期差。但是，这个行业风险比较大，普通人不好把握。
农林牧渔：还是一个逻辑，猪周期不会消失，只会受外力影响改变节奏。或拉长，或缩短，周期弹性也不尽相同。先前持仓股被假动作晃了，坐了过山车，我认为当下的位置，风险不大了，且胜率很高。
交通运输：特别是航空股，我觉得可能是很好的介入时机。主要两点原因：第一，抄底基金经理，如林英睿，肖觅等；第二，现在估值非常高，这种公司应该反着买。未来这些公司的走势是，业绩恢复，估值从现在的高位降下来，然后业绩继续增长叠加股价继续上涨，重新推升估值。现在的高估值其实是假的。
银行：和经济总量有关，经济迟早会恢复，时间快慢的问题。考虑估值多年被压制在历史底部，我认为真正涨起来弹性可能会超出大多数人的预期。结合风险又不大（来来回回就那几点利空都都腻了），比较适合稳健一些的投资者。
非银金融：比较看好券商，受益于注册制、叠加降本、大盘低位、时间成本不高（牛市可能不会等太长时间）的原因，我认为值得重视。
其他行业也一并谈谈：
食品饮料：主要还是纠结估值不是非常低，未来有继续调整的可能性，感觉大概率是时间上的调整。
传媒：主要广告、游戏、出版这些细分行业，不太能想通核心逻辑是什么。我感觉高估了。
电子：感觉还是和去库存有关，但什么时候库存到低位，股价什么时候启动，不知道呀。
基建：行业处于萎缩趋势，是我最担心的，我觉得今年还行，往后很难说，所以不太想参与。
房地产：差不多的逻辑，长期总量萎缩，格局会优化，买个股可以考虑，坚决不参与指数。建材行业不排除有受益于竞争格局优化的机会，但我还是会谨慎一点，特别是和总量相关的东西。
煤炭：我觉得未来进口这块可能被低估了，我觉得还得等等。
其他没提到的要么我感觉看不太清楚，要么行业比较复杂没什么规律，不写了。
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