财联社7月5日讯(记者 沈述红)
今年上半年,不少基金发行数据创下近年新低。
截至6月30日,今年以来新成立基金发行总份额5386.30亿份,该数据为近四年新低(按每半年统计);平均发行份额8.68亿份,为基金发行史上最低水平,此前的纪录保持在2013年下半年。其中,招商基金、易方达基金等头部公司新发规模都超过了200亿元,但也有宝盈基金、北信瑞丰基金等30多家基金公司“一基未发”。
在年内新成立的所有基金中,仅有一只REITs和一只主动权益基金入围发行规模榜单前四十,其余38只产品均为债券类基金,22只债基发行规模超过60亿元,华安景气领航则以54.53亿元的发行规模位居上半年新成立基金发行规模榜单第25位。该产品外,仅有7只主动权益产品发行规模超过20亿元。
发起式基金的频频成立,也是今年主动权益基金发行市场的一个小小缩影。截至6月底,今年共有46只新成立的主动权益产品为发起式基金,它们的成立规模均在1亿元以下。这之中,7只主动权益基金有效认购户数低于10户,两只产品在募集期间仅有管理人自身“买单”。
今年上半年,基金发行市场的冷淡有目共睹,不少数据创下了近些年新低。
Wind数据显示,截至6月30日,今年以来共成立609只新基金,发行总份额5386.30亿份,该数据为近四年新低(按每半年统计,下同);上半年平均发行份额8.68亿份,为基金发行史上最低水平。此前的纪录保持在2013年下半年,彼时新成立基金平均发行份额为8.70亿份。
分公司看,招商基金、易方达基金、鹏华基金、富国基金、南方基金、汇添富基金等头部公司的新发规模都超过了200亿元,但也有宝盈基金、京管泰富基金、北信瑞丰基金等30多家基金公司“一基未发”。
仅一只权益基金挤进新发规模榜30强
从单只基金看,在年内新成立的所有基金中,仅有一只REITs和一只主动权益基金入围发行规模榜单前四十,其余38只产品均为债券类基金。其中,中信建投国家电投新能源REIT以78.40亿元的发行规模位居年内新成立基金发行规模榜单第10位;华安景气领航则以54.53亿元的发行规模位居上半年新成立基金发行规模榜单第25位,这也是今年以来唯一一只成立规模超过40亿元的主动权益基金。
最为惨淡的,无疑是权益类产品的发行。今年上半年,新成立股票型基金142只,发行份额620.39亿份,平均发行份额为4.37亿份,占全部基金发行的11.74%。
同时,上半年新成立混合型基金198只,总发行份额1087.62亿份,为2018年以来新低,该数据占基金发行比重为20.57%;平均发行份额为5.49亿份,为2020年下半年发行高点的562.12%。
在主动权益基金中,今年仅有29只产品发行规模超过10亿元,8只产品发行规模超过20亿元。除华安景气领航外,今年以来仅有易方达国企主题发行规模超过30亿元。该产品成立于5月5日,由付浩和张晓宇共同管理,发行规模为30.87亿元。
招商社会责任、博时均衡优选、中信保诚远见成长、中泰元和价值精选、泉果思源三年持有、华安匠心甄选,这6只产品今年的发行规模也超过了20亿元。
虽然成立规模仅有29.98亿元,但知名基金经理朱红裕管理的招商社会责任4月24日募集首日便吸引逾百亿资金认购,远超此前设定的30亿元认购上限,是年内首募规模最高的主动权益基金。最终,其A类基金份额认购申请确认比例结果为17.35%。
发起式基金的频频成立,也是今年主动权益基金发行市场的一个小小缩影。截至6月底,今年共有46只新成立的主动权益产品为发起式基金,它们的成立规模均在1亿元以下。
这之中,国泰君安创新成长和国泰君安周期精选两只发起式基金有效认购户数仅有1户。这也意味着,在基金募集期间,仅有基金管理人自身购买了该基金。国泰君安高端装备、国泰君安远见价值和国泰君安领航成长一年持有的有效认购户数仅有2户,嘉实新兴景气和红塔红土信息产业精选的有效认购户数分别仅为5户和9户。瑞达先进制造、泓德新能源产业、泓德汽车产业升级、万家先进制造等7只主动权益基金的有效认购户数在100户以下。
值得一提的是,截至6月30日,今年以来基金公司新申报权益类基金444只,在全部申报基金中占比54.21%。这也在一定程度上说明,公募基金逆市布局权益类基金的决心并未减退。
债基主导发行市场
纵观今年上半年的基金发行市场,债基无疑占据主导地位。截至6月30日,今年以来新成立的的债券基金168只,发行总份额达3344.05亿份,占基金发行总规模的63.26%。
虽然成立总份额不小,但上半年新成立债券基金的平均发行份额却仅有19.91亿份,为近三年新低。
今年以来,共有88只债基发行规模超10亿元,40只债基发行规模超30亿元,22只债基发行规模超过60亿元。其中,惠升中债0~3年政策性金融债、宏利添盈两年定开、鹏华丰尊等债券基金首发规模均达到80亿元,易方达裕浙3个月定开、嘉实致诚纯债、汇添富鑫荣纯债、浦银安盛普兴3个月定开、浦银安盛普旭3个月定开、招商恒鑫30个月,这6只债基成立规模也在79亿元以上。
在年内新成立债基中,亦有金鹰添兴一年定开、富国中债7-10年政策性金融债联接、上银聚嘉益一年定开等11只产品为发起式基金。有效认购户数仅为1户的债基达6只,19只债基有效认购户数为2户。
本文源自财联社