债务违约缠身,*ST凯迪(000939.SZ)决定起诉大股东及几大关联公司,以追回资金占用款。
12月17日,深陷债务危机的*ST凯迪公布了四项追讨资金的议案,将通过向人民法院起诉的方式,要求中薪油武汉化工工程技术有限公司、武汉金湖科技有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司、中盈长江国际新能源投资有限公司和阳光凯迪新能源集团有限公司(下称阳光凯迪)归还资金占用款合计111.24亿元。
其中,阳光凯迪是*ST凯迪的第一大股东,其余公司也均与其存在关联。
上述追讨款项为此前*ST凯迪与这五家公司形成的非经营性资金占用。非经营性资金占用,指的是在公司日常经营之外的资金往来中,所产生的资金占用。
作为自救措施的一部分,追讨资金的做法在公司内部存在不同的看法。根据公告显示,有董事认为,考虑到诉讼周期长、成本高,不确定性大等问题,诉讼讨资的方式并不适应*ST凯迪目前的状况。
自今年上半年出现债券违约以来,*ST凯迪的资金状况不断恶化。12月14日,其公告称,因公司资金周转困难,不能按期支付“16凯迪03”的利息。
截至12月10日,*ST凯迪逾期债务共计93.84亿元,最近一期经审计的公司净资产为106.33亿元,逾期债务占比达88.25%。
目前,*ST凯迪名下共有五只债券发生实质违约,违约债券余额34.37亿元,分别是“11凯迪MTN1”、“16凯迪02”、“16凯迪01”、“11凯迪债”“16凯迪03”。
受此影响,*ST凯迪共有26个账户被冻结,冻结金额达到84.84亿元,被冻结账户余额2410.9万元。且公司旗下55家子公司共有147个账户被冻结,冻结金额73.01亿元,被冻结账户余额6665万元。
作为国内第一大生物质发电企业,*ST凯迪在过去几年间不断加大投资力度,快速跑马圈地,同时也形成了大量有息负债,企业债务杠杆和财务成本不断上升。
资金危机爆发后,*ST凯迪提出了“以资产重组为基础,以债务重组为关键,以股权重组为根本”的思路。
今年8月初,*ST凯迪发布公告称,计划与阳光凯迪以及中战华信资产管理有限公司签署重组框架协议,进行“股权处置+资产处置+债务重构”联合重组,但进展缓慢。
今年前三季度,*ST凯迪亏损17.34亿元。